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万林物流:安信证券关于万林物流2019年度召募资金存放与实际使

 铁路新闻     |      2020-05-06 17:41
时间:2020年04月28日 10:51:33 中财网 原标题:万林物流:安信证券关于万林物流2019年度召募资金存放与实际使用情况的专项核查报告 安信证券股份有限公司 关于 江苏万林现代物流 股份有限公司 2019年度召募资金存放 与实际使用情况的专项核查报告 安信证券股份有限 公司(以下简称 “ 安信证券 ” 或 “ 保荐机构 ” )作为 江苏万林现代物 流 股份有限公司 (以下简称 “ 万林 物流 ” 或 “ 公司 ” ) 首次公然 发行 A股股票并上市 和 2016 年非公然发行股票 并上市 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务治理办法》、《上市公司 监管指引第 2号 ——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》、《 上海 证券交易所股票上市 规则》 、《上海证券交易所上市公司召募资金治理办法( 2013年修订)》 等法规的要求,对 万 林 物流 2019年度召募资金存放与实际使用情况进行了核查,核查情况如下: 一、召募资金基本情况 (一)实际召募资金金额、到账时间 1、首次公然发行股票并上市 经中国证券监视治理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司首次公然发行股 票的批复》 ( 证监许可 [2015]1191 号 ) 核准,公司于 2015 年 6 月在上海证券交易所以每股人 民币 5.93 元的发行价格公然发行 6,000 万股人民币普通股 ( A 股 ) ,股款计人民币 35,580.00 万元,扣除发行用度人民币 4,622.45 万元,实际召募资金净额为人民币 30,957.55 万元。上 述召募资金已于 2015 年 6 月 24 日全部到账,并经德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验 证并出具了德师报 ( 验 ) 字 ( 15) 第 1067 号验资报告。 2、 2016年度非公然发行股票 经中国证券监视治理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公然发行股票 的批复》 ( 证监许可 [2016]1608 号 ) 核准,公司于 2016 年 9 月在上海证券交易所以每股人民 币 16.41 元的发行价格向特定投资者非公然发行 5,182.09 万股人民币普通股 ( A 股 ) ,股款计 人民币 85,038.15 万元,扣除发行用度人民币 2,843.50 万元,实际召募资金净额为人民币 82,194.65 万元。上述召募资金已于 2016 年 8 月 31 日全部到账,并经德勤华永会计师事务 所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具了德师报 ( 验 ) 字 ( 16 ) 第 0908 号验资报告。 (二)召募资金 使用 情况 1、首次公然发行股票并上市 截至 2019年 12月 31日止,公司累计使用召募资金人民币 30,957.55万元, 均已于以前 年度使用。召募资金专户存储余额中包括银行存款利息扣除银行手续费的净额 人民币 848.52 元。 2、 2016年度非公然发行股票 截至 2019年 12月 31日止,公司累计使用召募资金人民币 27,034.34万元,其中以前年 度累计使用人民币 18,735.52万元, 2019年度使用人民币 8,298.82万元。尚未使用的召募资 金余额为人民币 56,383.85万 元,包括召募资金专户存储余额人民币 83.85万元以及暂时补 充活动资金的闲置召募资金人民币 56,300.00万元 。 召募资金专户中包括银行存款利息扣除 银行手续费的净额人 民币 328.12万 元以及使用暂时闲置召募资金进行现金治理取得的投资 收益总额人民币 895.42万元。 二、召募资金治理 及存放 情况 (一)召募资金治理情况 为规范召募资金的治理和使用,公司根据《上市公司监管指引第 2号 —— 上市公司召募 资金治理和使用的监管要求》 ( 证监会公告 [2012]44号 ) 及《上海证券交易所上市公司召募资 金治理办法 ( 2013年修订 ) 》 (上证公字 [2013]13号 )等有关法律、法规的规定,结合公司实际 情况制定了公司《召募资金治理办法》,对所有召募资金实行专户存储,实行严格的审批程 序,以保证专款专用。 1、首次公然发行股票并上市 2015年 6月 24日,公司与安信证券及中国农业银行股份有限公司靖江支行、交通银行 股份有限公司泰州分行签署了《召募资金专户存储三方监管协议》。 2、 2016年度非公然发行股票 2016年 9月 12日,公司与安信证券及交通银行股份有限公司上海长宁支行、中国建设 银行股份有限公司上海闸北支行签订了《召募资金专户存储三方监管协议》。 2017年 1月 11日,公司与万林供给链 治理有限公司 (以下简称“ 供给链治理 ”) 、安信 证券及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《召募资金专户存储四方监管协 议》。 2019年 5月 10日,公司与万林国际木业投资有限公司(以下简称“万林投资”)、安信 证券及 中国建设银行股份有限公司 张江分行签署了《召募资金专户存储四方监管协议》。 上述 监管协议明确了各方的权利和义务 ,截至 2019年 12月 31日止,协议各方均履行 了相关职责。 ( 二 ) 召募资金专户存储情况 1、首次公然发行股票并上市 截 至 2019年 12月 31日, 公司 首次公然发行股票 召募资金专户存储情况如下: 单位: 人民币 万元 账户名称 银行名称 余额 江苏万林现代物流股份有限公司 中国农业银行股份有限公司靖江骥江支行 0.00 江苏万林现代物流股份有限公司 交通银行股份有限公司泰州靖江支行 0.08 合计 0.08 2、 2016年度非公然发行股票 截 至 2019年 12月 31日,公司 2016年度非公然发行股票 召募资金专户存储情况如下: 单位: 人民币 万元 账户名称 银行名称 余额 江苏万林现代物流股份有限公司 交通银行股份有限公司上海长宁支行 0.36 江苏万林现代物流股份有限公司 中国建设银行股份有限公司上海第六支行 82.63 上海万林供给链治理有限公司 中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 0.86 万林国际木业投资有限公司 中国建设银行股份有限公司上海川沙支行 0.00 合计 83.85 三、 本 年度召募资金 的 实际使用情况 ( 一 ) 召募资金投资项目的资金使用情况 截至 2019年 12月 31日,召募资金实际使用情况详见附表《召募资金使用情况对照 表》 。 (二) 召募资金 投资项目先期投进及置换情况 1、首次公然发行股票并上市 公司于 2015年 7月 10日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了 《 关于 使用召募资 金置换预先已投进募投项目的自筹资金的议案 》 ,同意使用召募资金 5,248.74万元置换前期已 预先投进的自筹资金,具体情况如下: 单位:人民币万元 召募资金用途 拟使用召募资金 召募资金净额 自筹资金预先 投进金额 置换预先 投进金额 木材物流配送中心项目 23,878.75 30,957.55 1,196.74 1,196.74 木材装卸扩能项目 7,078.80 4,052.00 4,052.00 德勤华永会计师事 务所 ( 特殊普通合伙 ) 已对公司使用 上述 自筹资金预先投进上述募投项 目情况进行了专项审核,并出具了《 关于 江苏万林现代物流 股份有限公司以自筹资金预先投 进召募资金投资项目情况的专项审核报告 》 ( 德师报 ( 核 ) 字 ( 15) 第 E0118号 ) 。 安信证券 出具 了《 安信证券股份有限公司 关于 江苏万林现代物流 股份以召募资金置换预先投进募投项目的 自筹资金的核查意见》。公司独立董事发表了同意意见。 2、 2016年度非公然发行股票 2016年度非公然发行 股票 项目不存在置换情况。 (三) 用闲置召募资金暂时补充活动资金情况 1、 2016年度非公然发行股票 2018年 5月 28日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《 关于公司使用部分闲置 召募资金暂时补充活动资金的议案 》, 同意公司使用不超过人民币 3亿元 的闲置召募资金暂时 用于补充活动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 截至 2019年 5月 27 日止,公司已将上述用于暂时补充活动资金的 2016年度非公然发行闲置召募资金人民币 3亿 元全部回还至召募资金专用账户,使用期限未超过 12个月。 2018年 6月 25日,公司第三届董事会第十 次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置 召募资金暂时补充活动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 3.2亿元的 闲置召募资金暂 时用于补充活动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 截至 2019年 6月 21日止,公司已将上 述用于暂时补充活动资金的 2016年度非公然发行闲置召募资金人民币 3.2亿元全部回还至召募资金专用账户,使用期限未超过 12个月。 2019年 5月 24日,公司第三届董事会第十七 次会议审议通过了《关于公司使用部分闲 置召募资金暂时补充活动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 9,700万 元的 闲置召募资 金暂时用于补充活动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 2019年 5月 27日,公司第三届董事会第十八 次会议审议通过了《关于公司使用部分闲 置召募资金暂时补充活动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 8,000万 元的 闲置召募资 金暂时用于补充活动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 2019年 6月 3日,公司第三届董事会第十九 次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置 召募资金暂时补充活动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 7,000万 元的 闲置召募资金 暂时用于补充活动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 2019年 6月 17日,公司第三届董事会第二十 次会议审议通过了《关于公司使用部分闲 置 召募资金暂时补充活动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 12,000万 元的 闲置召募 资金暂时用于补充活动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 2019年 6月 18日,公司第三届董事会第二十一 次会议审议通过了《关于公司使用部分 闲置召募资金暂时补充活动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 9,000万 元的 闲置召募 资金暂时用于补充活动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 2019年 6月 20日,公司第三届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于公司使用部分 闲置召募资金暂时补充活动资金的议案 》,同意公司使用不超过人民币 5,000万 元的 闲置召募 资金暂时用于补充活动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 2019年 6月 24日 ,公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于公司使用部分 闲置召募资金暂时补充活动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 6,000万 元的 闲置召募 资金暂时用于补充活动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 2019年 7月 5日及 2019年 8月 8日 ,公司已将上述用于暂时补充活动资金的 2016年 度非公然发行闲置召募资金 合计 人民币 400万 元 回还至召募资金专用账户 。 截至 2019年 12月 31日止,公司用于补充活动资金的暂时闲置召募资金余额为人民币 56,300万元。 (四) 对闲置召募资金进行现金治理,米乐m6|米乐体育在线官网 货运 空运价格,投资相关产品情况 1、 2016年度非公然发行股票 2016年 9月 19日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金治理的议案》,同意公司在确保不影响召募资金投资计划正常进行和召募资 金安全的条件下,对最高额度不超过人民币 45,000.00万元 ( 含人民币 45,000.00万元 ) 的 部分 暂时闲置召募资金进行现金治理,包括购买银行理财产品或存进定期存款。 2016 年 9 月 26 日,公司使用暂时闲置召募资金人民币 20,000.00 万元购买了中国农业 银行 “ 本利丰 181 天 ” 人民币理财产品,到期日为 2017 年 3 月 27 日,该产品已到期,公司 已收回本金及收益。 2016 年 10 月 8 日,公司使用暂时闲置召募资金人民币 20,000.00 万元购买了交通银行 “ 蕴通财富日增利 ” S 款人民币对公理财产品,于 2017 年 1 月 10 日,公司赎回本金人民币 10,000.00 万元,并收回本金及收益,于 2017 年 4 月 7 日,公司赎回剩余本金 人民币 10,000.00 万元,并收回本金及收益。 2017 年 1 月 10 日,公司使用暂时闲置召募资金人民币 10,000.00 万元购买了中国建设 银行 “ 乾元 - 稳赢 ” 2017 年第 8 期保本型人民币理财产品,到期日为 2017 年 4 月 10 日,该 产品已到期,公司已收回本金及收益。 2017 年 1 月 10 日,公司使用暂时闲置召募资金人民币 5,000.00 万元在浙商银行泰州分 行办理定期存款,到期日为 2017 年 7 月 10 日,该存款已到期,公司已收回本金及收益。 2017 年 4 月 1 日,米乐m6|米乐体育在线官网 国际,公司使用暂时闲置召募资金人民币 20,000.00 万元购买了中国农业银 行 “ 本利丰 · 34 天 ” 人民币理财产品,到期日为 2017 年 5 月 6 日,该产品已到期,公司已 收回本金及利息。 2017 年 4 月 7 日,公司使用暂时闲置召募资金人民币 10,000.00 万元购买了交通银行 “ 蕴通财富 · 日增利 ” 系列人民币理财产品,到期日为 2017 年 5 月 1 2 日,该产品已到期, 公司已收回本金及利息。 2017 年 4 月 12 日,公司使用暂时闲置召募资金人民币 10,000.00 万元购买了中国建设 银行上海市分行 “ 乾元 - 稳盈 ” 2017 年第 85 期保本型人民币理财米乐m6|米乐体育在线官网 国际产品,到期日为 2017 年 6 月 12 日,该产品已到期,公司已收回本金及收益。 2017 年 5 月 18 日,公司分别使用暂时闲置召募资金人民币 10,000.00 万元以及人民币 20,000.00 万元购买了交通银行 “ 蕴 通财富 · 日增利 ” 系列人民币理财产品和中国农业银行 “ 本利丰天天利 ” 人民币理财产品,到期日为 2017 年 7 月 21 日,该产品已到期,公司已收 回本金及收益。 截至 201 9 年 12 月 31 日止,上述进行现金治理的闲置召募资金均已回还至召募资金专 户中,公司进行现金治理的闲置召募资金余额为人民币 0.00 元。 四、变更召募资金投资项目的资金使用情况 (一) 首次公然发行股票并上市 2015年12月23日,米乐m6|米乐体育在线官网 国际,公司第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分召募资金投 资项目实施地点及投资规模的议案》,同意公司将木材物流配送中心项目的部分设施改建于 拟新增的建设用地,缩减木材物流配送中心项目的投资建设规模,项目投资总额由人民币 41,920.94万元调整为人民币26,305.52万元,召募资金投资总额仍为人民币23,878.75万 元。 (二) 2016年度非公然发行 股票 2017年7月20日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更2016年度 非公然发行股票部分召募资金用途的议案》,同意公司将物流网点项目的投资规模缩减,拟 投进于收购裕林国际木业有限公司55%股权,项目投资总额由人民币73,807.10万元调整为 人民币44,507.10万元。同时新增非洲加蓬项目,拟投进召募资金金额为人民币29,300万 元。 2018年10月29日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分召募 资金投资项目暨对外投资的议案》,同意公司将物流网点项目的投资规模缩减,项目投资总 额由人民币44,507.10万元调整为人民币37,604.10万元。同时新增“江苏万林现代物流股份 有限公司加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目”,拟投进召募资金金额为人民币6,903 万元。 五、召募资金使用及表露中存在的题目 截至 2019年 12月 31日 止 ,公司严格按照召募资金治理制度的有关规定和要求使用募 集资金,并及时、真实、正确、完整地对相关信息进行了表露,不存在召募资金使用及 治理 的违规情形。 六 、召募资金使用 的其他情况 (一) 2016年度非公然发行股票 2016年 12月 1日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用召募资金向 全资子公司实缴注册资本的议案》,同意公司使用 2016年度非公然发行召募资金对全资子公 司供给链治理实缴注册资本人民币 7,000.00万元,用于进行“物流网点工程”项目。 根据《上海证券交易所上市公司召募资金治理办法》等有关法律、法规的规定,供给链 治理在中国建设银行股份有限公司上海曹路支行设立了召募资金专项存储账户。 2017年 1 月 11日,公司与供给链治理、安信证券及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了 《召募资金专户存储四方监管协议》。上述 监管协议明确了各方的权利和义务 ,截至 2019年 12月 31日止,协议各方均履行了相关职责。 根据《上海证券交易所上市公司召募资金治理办法》等有关法律、法规的规定,万林投 资在中国建设银行股份有限公司上海川沙支行设立了召募资金专项存储账户,用 于进行“加 蓬 NKOK开发区木材加工配送中心项目”。 2019年 5月 10日,公司与万林投资、安信证券 及中国建设银行股份有限公司张江分行签署了《召募资金专户存储四方监管协议》。上述 监 管协议明确了各方的权利和义务 ,截至 2019年 12月 31日止,协议各方均履行了相关职 责。 (二)召募资金项目超过最近一次召募资金投资计划的完成期限且召募资金投进金额未 达到相关计划金额 50%的原因 公司物流网点工程项目与 木材供给链治理一体化服务平台 项目由于以下原因投进金额未 达到相关计划金额的 50%: 1、物流网点工程 近几年,国家环保整治力度持续加大,整改要求越来越高,导致大多数木材产业集聚区 内木材加工企业时常处于整改状态;原有的天津、青岛、宁波等主要木材物流与加工区可能 进行产业功能调整,相关地区的木材仓储物流设施和木材加工企业面临着关停迁移的不确定 性。同时,由于原木类货场仍存在严重的不公平竞争,导致公司租赁原木类货场无法获得预 期的收益。因 此,在外部环境有可能变化情况下,公司对物流网点进行了梳理,先以 开展板 材类仓库的租赁经营为主。综合上述原因,公司放缓了物流网点工程项目的进度、控制了投 资规模。 2、木材供给链治理一体化服 务平台 目前,公司已开发了先进的仓库治理系统,并使用射频识别技术进行无线货物识别,其 他子系统也在开发或推广中。但是由于木材类非标产品的特殊性,且木材流通行业整体的组 织化程度较低,采购方和客户在认同和适应木材交易信息化方面还需要一定的时间。因此, 公司放缓了木材供给链治理一体化服务平台的建设,正在大力推广仓库治理系统,升级代理 进口业务系统,对市场交易等子系统做了基础性开发。 七 、会计师对 2019年度召募资金存放与使用情况的鉴证意见 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以为,公司的 召募资金存放与实际使用情况报告 已经按照中 国证券监视治理委员会《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司召募资金治理和 使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司召募资金治理办法》的规定编制,在所有重 大方面真实反映了贵公司截至 2019 年 12 月 31 日止募 集资金的存放与实际使用情况。 八 、保荐机构的核查意见 报告期内,保荐机构安信证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对 万林 物流 召募资金的存放、使用及召募资金投资项目实施情况进行了核查,主要核查内收留包括: 查阅公司召募资金存放银行对账单、召募资金使用原始凭证、中介机构相关报告、召募资金 使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司 高级治理职员 、中层治理职员等相关职员 沟通交流等。经核查,安信证券以为: 万林 物流 召募资金治理制度得到了有效执行,严格遵 守召募资金三方 (或四方) 监管协议,召募资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托 理财、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产等情形; 万林 物流 召募资金使用和治理符 合规定,召募资金具体使用情况与已表露 情况一致,不存在违规情况。安信证券对 万林 物流 在 2019年度召募资金存放与使用情况无异议。 (以下无正文) 附表: 召募资金使用情况对照表 (1)首次公然发行 单位:人民币万元 召募资金净额 30,957.55 本年度投进召募资金净额 0.00 报告期内变更用途的召募资金净额 — 已累计投进召募资金净额 30,957.55 累计变更用途的召募资金净额 — 累计变更用途的召募资金净额比例 — 承诺投资项目投向 是否已变更项 目,含部分变 更(如有) 召募资金承诺 投资总额 调整后投资总额(1) 本年度投进 金额 截至本年末累 计投进金额(2) 截至本年末 投进进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 木材物流配送中心项目 无 23,878.75 23,878.75 0.00(注4) 23,878.75 100.00 2019年4月 注1 注3 否 木材装卸扩能项目 无 7,078.80 7,078.80 0.00 7,078.80 100.00 2017年12月 注2 注3 否 合计 30,957.55 30,957.55 0.00 30,957.55 — — — — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 注3 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 召募资金投资项目实施地点变更情况 详见“四、变更召募资金投资项目的资金使用情况” 召募资金投资项目实施方式调整情况 无 召募资金投资项目先期投进及置换情况 详见“三、本年度召募资金的实际使用情况”之“(二)召募资金投资项目先期投进及置换情况” 用闲置召募资金暂时补充活动资金情况 详见“三、本年度召募资金的实际使用情况”之“(三)用闲置召募资金暂时补充活动资金情况” 对闲置召募资金进行现金治理,投资相关产品情况 详见“三、本年度召募资金的实际使用情况”之“(四)对闲置召募资金进行现金治理,投资相关产品情况” 用超募资金永久补充活动资金或回还银行贷款情况 无 召募资金结余的金额及形成原因 无 尚未使用的召募资金用途及往向 无 召募资金其他使用情况 无 注1:本年度木材物流配送中心项目实现收进和毛利分别为人民币1,534.82万元及人民币435.93万元。 注2:本年度木材装卸扩能项目实现收进和毛利分别为人民币2,260.92万元及人民币490.32万元。 注3:由于木材物流配送中心项目于2019年4月建设完成,至2019年12月31日止木材装卸扩能项目与木材物流配送中心项目联动效益还未体现,故截至本年 末尚未达到预计效益。 注4:本年度本公司对木材物流配送中心项目的投进均为自有资金投进。 附表: 召募资金使用情况对照表(续) (2)2016年度非公然发行 单位:人民币万元 召募资金净额 82,194.65 本年度投进召募资金净额 8,298.82 报告期内变更用途的召募资金净额 — 已累计投进召募资金净额 27,034.34 累计变更用途的召募资金净额 36,203.00 累计变更用途的召募资金净额比例 44.05% 承诺投资项目投向 是否已变 更项目, 含部分变 更(如有) 召募资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 截至期末承 诺投进金额 (4) 本年度投进 金额 截至本年 末累计投 进金额(2) 截至期末 累计投进 与承诺投 进的差额 (5)=(4)-(2) 截至本年 末投进进 度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 木材供给链治理 一体化服务平台 无 8,387.55 8,387.55 8,387.55 249.21 783.92 7,603.63 9.35 — — — 否 物流网点工程 有 73,807.10 37,604.10 37,604.10 1,017.61 4,275.42 33,328.68 11.37 — 注1 — 否 (注5) 非洲加蓬项目 有 - 29,300.00 29,300.00 7,032.00 21,975.00 7,325.00 75.00 2017年7 月 注2 是 否 加蓬NKOK开发 区木材加工配送中 心项目 有 - 6,903.00 6,903.00 -(注4) - 6,903.00 - 注3 — — 否 合计 82,194.65 82,194.65 82,194.65 8,298.82 27,034.34 55,160.31 — — — — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体 募投项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 召募资金投资项目实施地点变更情况 无 召募资金投资项目实施方式调整情况 详见“四、变更召募资金投资项目的资金使用情况” 召募资金投资项目先期投进及置换情况 无 用闲置召募资金暂时补充活动资金情况 详见“三、本年度召募资金的实际使用情况”之“(三)用闲置召募资金暂时补充活动资金情况” 对闲置召募资金进行现金治理,投资相关产品情 况 详见“三、本年度召募资金的实际使用情况”之“(四)对闲置召募资金进行现金治理,投资相关产品情况” 用超募资金永久补充活动资金或回还银行贷款情 况 无 召募资金结余的金额及形成原因 无 尚未使用的召募资金用途及往向 无 召募资金其他使用情况 详见“六、召募资金使用的其他情况” 注1:公司使用召募资金支付物流网点项目的租金。本年度实现收进和毛利分别为人民币2,905.23万元及人民币367,58万元。 注2:公司收购裕林国际木业有限公司55%股权的收购对价为人民币29,300.00元,其中于2017年7月21日公司使用召募资金支付上述对价人民 币14,943万元,于2019年5月23日公司使用召募资金支付上述对价人民币7,032万元,剩余对价人民币7,325万元将于2020年度支付。裕林国际木 业有限公司自2017年7月21日纳进公司合并范围。本年度裕林国际木业有限公司实现收进和税前利润金额分别为人民币44,177.05万元及人民币 7,407.30万元。 注3:截至2019年12月31日止,该项目尚在筹建期间。 注4:本年度公司对加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目的投进均为自有资金投进。 注5:经公司2017年第一次临时股东大会及2018年第三次临时股东大会审议通过,同意公司将物流网点工程项目的投资规模缩减,项目投资 总额由人民币73,807.10万元调整为人民币37,604.10万元。同时新增非洲加蓬项目及加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目。物流网点工程项 目拟投进召募资金金额调整规模占比较大,详见本核查报告“四、变更召募资金投资项目的资金使用情况”。 (本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于 江苏万林现代物流 股份有限公 司 2019年度召募资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页) 保荐代表人: 张喜慧 徐恩 安信证券股份有限公司 年 月 日   中财网
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